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Oct 30, 2023

L'optimisme pour Paradeep Phosphates (NSE: PARADEEP) a augmenté la semaine dernière, malgré un

Analyse des actions La façon la plus simple d'investir dans des actions est d'acheter des actions négociées en bourse

Analyse des stocks

La façon la plus simple d'investir dans des actions est d'acheter des fonds négociés en bourse. Mais les investisseurs peuvent augmenter les rendements en choisissant des sociétés qui battent le marché pour détenir des actions. Par exemple, leParadeep Phosphates Limitée (NSE:PARADEEP) Le cours de l'action a augmenté de 37 % au cours de la dernière année, dépassant clairement le rendement du marché d'environ 10 % (hors dividendes). S'il peut maintenir cette surperformance sur le long terme, les investisseurs s'en tireront très bien ! Paradeep Phosphates n'est pas répertorié depuis longtemps, il n'est donc pas encore clair s'il s'agit d'un gagnant à long terme.

Sur la base d'une solide performance sur 7 jours, vérifions quel rôle les fondamentaux de l'entreprise ont joué dans la conduite des rendements à long terme pour les actionnaires.

Découvrez notre dernière analyse pour Paradeep Phosphates

Il est indéniable que les marchés sont parfois efficaces, mais les prix ne reflètent pas toujours les performances sous-jacentes des entreprises. Une façon d'examiner comment le sentiment du marché a changé au fil du temps consiste à examiner l'interaction entre le cours de l'action d'une entreprise et son bénéfice par action (EPS).

Au cours des douze derniers mois, Paradeep Phosphates a en effet réduit son BPA de 44 %.

Cela signifie qu'il est peu probable que le marché juge l'entreprise sur la base de la croissance des bénéfices. Étant donné que la variation du BPA ne semble pas corrélée à la variation du cours de l'action, il vaut la peine de jeter un coup d'œil à d'autres mesures.

Nous doutons que le modeste rendement du dividende de 0,9 % fasse beaucoup pour soutenir le cours de l'action. Cependant, la croissance annuelle des revenus de 70 % aiderait. Nous voyons certaines entreprises supprimer leurs bénéfices afin d'accélérer la croissance des revenus.

Vous pouvez voir ci-dessous comment les gains et les revenus ont évolué au fil du temps (découvrez les valeurs exactes en cliquant sur l'image).

Vous pouvez voir comment son bilan s'est renforcé (ou affaibli) au fil du temps dans cegratuitgraphique interactif.

Il est agréable de voir que les actionnaires de Paradeep Phosphates ont gagné 37 % au cours de la dernière année, dividendes compris. Les rendements les plus récents n'ont pas été aussi impressionnants que les rendements à plus long terme, n'atteignant que 6,6 %. Il semble probable que le marché attende les développements fondamentaux de l'entreprise avant de pousser le cours de l'action à la hausse (ou à la baisse). Il est toujours intéressant de suivre l'évolution du cours de l'action sur le long terme. Mais pour mieux comprendre Paradeep Phosphates, nous devons prendre en compte de nombreux autres facteurs. Prenez des risques, par exemple - Paradeep Phosphates a4 panneaux d'avertissement(et 2 qui sont un peu préoccupants) que nous pensons que vous devriez connaître.

Mais notez :Paradeep Phosphates n'est peut-être pas le meilleur stock à acheter . Alors jetez un oeil à çagratuitliste d'entreprises intéressantes avec une croissance des bénéfices passée (et de nouvelles prévisions de croissance).

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions qui se négocient actuellement sur les bourses indiennes.

Découvrez si Paradeep Phosphates est potentiellement surévalué ou sous-évalué en consultant notre analyse complète, qui comprendestimations de la juste valeur, risques et avertissements, dividendes, transactions d'initiés et santé financière.

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Paradeep Phosphates Limited se consacre à la fabrication, au commerce, à la distribution et à la vente d'engrais complexes en Inde.

Bilan imparfait payeur de dividendes peu attractif.